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拥湾德鑫（湖北）建设工程有限公司

职位描述

1.根据资金管理办法的规定，负责对已完成审批流程的申请再次复核，及时完成各部门的付款工作； 2.统计销售回款、内外部借款、借款利息等资金往来工作； 3.负责银行、现金流水的登记、整理，确保日清月结，账实相符，每日按时上报资金余额日报表； 4.根据资金管理办法的规定负责个人备用金的统计、核对、冲销工作； 5.负责银行回单提取，按照银行流水逐笔附入相应的原始凭证，并将审核后的原始凭证及时传递给会计进行记账工作； 6.每月银行对账单传递工作； 7.负责在月末时点与会计进行对账，保证月末时点账户余额、借款余额、备用金余额准确无误； 8.根据业务需要申请办理银行账户开立与注销手续，并及时更新银行账户信息库； 9.根据证照年检和变更情况，进行银行账户的变更/年检； 10.负责日常的现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票等银行结算业务，确保签发的各种票据手续完备性； 11.办理其他银行业务，如归还贷款、开具资金余额证明等； 12.负责保管银行预留印鉴的人名章、开户许可证、信用机构代码证等银行证件及印章； 13.负责保管各种银行开具、变更、注销等相关资料； 14.负责保管网银U盾、支付密码器等银行支付结算工具； 15.负责保管空白收据、支票、汇票等各种银行票据及库存现金； 16.负责公司员工工资和社保的统计以及发放，员工社会保险平台信息维护； 17.根据材料入库、出库情况，在材料进销存系统进行登记，根据入库单，出库单等单据登记入账； 朝八晚五，试用期两个月，可包住 工作地点红安，包住，周休一天 上班地点:黄冈市红安县八里湾镇大魏田（能接受工作地点再投递）

基本信息

招聘人数：	1人	月薪待遇：	4000-5000元
专业要求：	无	工作经验：	3年
学历要求：	大专	性别要求：	女性
年龄要求：	25至36岁	发布时间：
工作地区：	黄冈市

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